Управление рисками

Риск менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь, особенно финансовых, сопровождают любой бизнес. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.

В курсе делается акцент на изучение комплексной системы управления рисками на предприятии. Качественный и количественный анализ рисков. Этапы зрелости системы управления рисками. Стандарты ISO 31000 и COSO EnterpriseRiskManagement.

Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводится в виде тренинга.

Результаты обучения:

  • Структурирование знаний в отношении классификации рисков.

  • Приобретение навыков расчета операционных и финансовых рычагов, в том числе с применением математических методов анализа.

  • Умение использовать данные финансовых отчетов в своей работе.

  • Составление карты контроля рисков.

  • Приобретение навыков разработки процедуры контроля рисков.

ПРОГРАММА КУРСА

Раздел 1. Риски в современном бизнесе.

  • Качественное и количественное понимание рисков. 

  • Риски: положительная и негативная сторона прогнозов.

  • Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной).

Раздел 2. Классификация рисков.

  • Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды). 

  • Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями.

  • Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией.

  • Риск информационных технологий – несоответствие информационных технологий компетенциям компании.

  • Риск лояльности – мошенничество.

  • Финансовый риск – ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков.

Риски, связанные с информацией для принятия решений: 

  • Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности.

  • Финансовый риск – неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение.

  • Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели.

  • Особенности рисков в развивающихся экономиках.

Раздел 3. Оценка рисков. Количественный анализ рисков.

  • Дисперсия, 

  • Среднеквадратичное отклонение.

  • VaR (ValueatRisk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений.

  • ROV (RealOptionsValuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению.

  • Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.

  • Метод Монте-Карло.

  • Задание: Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью.

Раздел 4. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.

  • Назначение и структура карты рисков.

  • Примеры составления карт для различных отраслей.

  • Составление базы рисков (300 и более наименований).

  • Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная.Процедуры и ответственные лица.

  • Задание:. Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого контроля для условной газотранспортной компании.

Раздел 5. Модель управления бизнес-рисками (BPRC).

  • Структура модели и анализ бизнес-рисков.

  • Разработка стратегий. Функционирование модели.

  • Роль внутреннего аудита. Закон SOXСарбейнс-Оксли.

Раздел 6. Управление рисками на основе потока событий ERDM

  • Особенности риск менеджмента на стадии капитального строительства.

  • Особенности риск менеджмента на стадии эксплуатации объекта.

  • Мониторинг электронного трафика, генерируемого компанией.

  • Задание: Разработать процедуру контроля рисков в газотраспортной-компании.

Раздел 4.Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков, 

  • Назначение и структура карты рисков.

  • Примеры составления карт для различных отраслей.

  • Роль департаментов в формировании карты рисков: обязанности и взаимодействие.

  • Задание: Анализ карты рисков.

Раздел 7.Разработка противорисковых мероприятий

  • Способы противодействия рискам.

  • Избегание.

  • Программы недопущения рисков.

  • Мониторинг.

  • Отсутствие действий (сознательное).

  • Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий.

  • Изменение вероятности наступления события.

  • Расходы на недопущение риска.

  • Особенности работы по рискам группы HSC/ ОТиТБ.

  • Опыт компаний BPи Сибур по риск-менеджменту.

  • Задание: Разработка и оценка последствий противорисковых мероприятий.

 

Продолжительность обучения – 72 часа (32 часа аудиторных занятий с преподавателем, 40 часов самостоятельного изучения материалов и работ).

Форма обучения – очная с возможностью дистанционного подключения, начало занятий по рабочим дням в 18:30 (см. расписание)

Стоимость обучения  - 40 000 рублей.

Начало занятий - 14 ноября 2022 года (2 поток).

Договоры на обучение заключаются с физическими и юридическими лицами.

Запись на курсы проводится по электронной почте hsmi-dopobr@mail.ru (для физических лиц), через форму регистрации на сайте.

Вы можете обратиться для записи или с вопросами к администратору курса Мартьянову Антону по WhatsApp или Telegram по номеру +79264827721.

Телефон деканата факультета: +74959328073

Информация обновлена: 29.10.2022

 

Language of study: 
Russian

Записаться на обучение

Очный; дистанционный (видеоконференция); совмещенный, в зависимости от ситуации; ваш вариант
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.