Риск менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь, особенно финансовых, сопровождают любой бизнес. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.
В курсе делается акцент на изучение комплексной системы управления рисками на предприятии. Качественный и количественный анализ рисков. Этапы зрелости системы управления рисками. Стандарты ISO 31000 и COSO EnterpriseRiskManagement.
Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводится в виде тренинга.
Результаты обучения: • Структурирование знаний в отношении классификации рисков. • Приобретение навыков расчета операционных и финансовых рычагов, в том числе с применением математических методов анализа. • Умение использовать данные финансовых отчетов в своей работе. • Составление карты контроля рисков. • Приобретение навыков разработки процедуры контроля рисков.
Программа модуля День 1 Раздел 1. Риски в современном бизнесе. • Качественное и количественное понимание рисков. • Риски: положительная и негативная сторона прогнозов, • Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной).
Раздел 2. Классификация рисков. • Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды). • Риски бизнес-процессов: - Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями, - Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией, - Риск информационных технологий – несоответствие информационных технологий компетенциям компании, - Риск лояльности – мошенничество, - Финансовый риск – ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков, • Риски, связанные с информацией для принятия решений: - Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности, - Финансовый риск – неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение, - Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели, - Особенности рисков в развивающихся экономиках.
Раздел 3. Оценка рисков. Количественный анализ рисков. • Дисперсия, • Среднеквадратичное отклонение, • VaR (ValueatRisk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений, • ROV (RealOptionsValuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению, • Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию, • Метод Монте-Карло. Практикум. Задание 1. Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью.
День 2 Раздел 4. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. • Назначение и структура карты рисков, • Примеры составления карт для различных отраслей, • Составление базы рисков (300 и более наименований), • Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная.Процедуры и ответственные лица. Задание 1. Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого контроля для условной газотранспортной компании.
Раздел 5. Модель управления бизнес-рисками (BPRC). • Структура модели и анализ бизнес-рисков, • Разработка стратегий. Функционирование модели, • Роль внутреннего аудита. Закон SOXСарбейнс-Оксли.
Раздел 6. Управление рисками на основе потока событий ERDM • Особенности риск менеджмента на стадии капитального строительства, • Особенности риск менеджмента на стадии эксплуатации объекта, • Мониторинг электронного трафика, генерируемого компанией, Задание 2. Разработать процедуру контроля рисков в газотраспортной-компании
День 3 Раздел 4.Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков, • Назначение и структура карты рисков, • Примеры составления карт для различных отраслей, • Роль департаментов в формировании карты рисков: обязанности и взаимодействие. Задание 1. Анализ карты рисков
Раздел 7.Разработка противорисковых мероприятий • Способы противодействия рискам - Избегание, - Программы недопущения рисков, - Мониторинг, - Отсутствие действий (сознательное), - Иное, • Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий - Изменение вероятности наступления события, - Расходы на недопущение риска, - Особенности работы по рискам группы HSC/ ОТиТБ, • Опыт компаний BPи Сибур по риск-менеджменту. Задание 2. Разработка и оценка последствий противорисковых мероприятий
Стоимость: 40 000 рублей.
Дни и время проведения занятий: по расписанию текущего семестра (ниже). Старт программы - 05 сентября 2019 г.
Запись на курсы проводится по телефону +7 (495) 932-80-73, электронной почте irinafrolova70@yandex.ru(для физических лиц), vvp123@mail.ru(для юридических лиц) или на сайте (ниже).
Договоры на обучение заключаются как с физическими, так и с юридическими лицами.
Объём программы:
72 ак. часа, включая 32 аудиторных часа
Продолжительность обучения:
2 месяца
Форма обучения:
Очно-заочная
Зачисление:
На основании договора
Язык обучения:
Русский
Выдаваемые документы:
Удостоверение о повышении квалификации государственного образца
Руководитель программы:
Печковская Виктория Викторовна -декан Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова, Кандидат экономических наук
Образование: в 1983г. с отличием окончил факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра - Теории игр и исследования операций.
В 1985г. - аспирантуру факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертации на тему "Задачи анализа и синтеза на коммуникационных сетях" .
В 2007г защитил докторскую диссертацию на тему «Модели и методы управления сетевыми структурами в кризисных ситуациях».
Старший преподаватель Высшей школы управления и инноваций, эксперт-практик в области корпоративных финансов, бизнес-тренер
Дисциплины: "Корпоративные финансы", "Анализ финансовой отчетности", "Оценка и управление стоимостью компаний", "Проектный анализ", "Международный рынок технологий", "Финансовый менеджер", "Финансовое моделирование"
Ю.В.Волков закончил экономический факультет Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова в 1995 г., в 1997 г там же окончил магистратуру. Проходил обучение по применению кейсов в бизнес-школе IESE (Испания, Барселона) и бизнес-школе IEDC (Словения, Блед)
Риск менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь, особенно финансовых, сопровождают любой бизнес. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.
В курсе делается акцент на изучение комплексной системы управления рисками на предприятии. Качественный и количественный анализ рисков. Этапы зрелости системы управления рисками. Стандарты ISO 31000 и COSO EnterpriseRiskManagement.
Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводится в виде тренинга.
Результаты обучения:
• Структурирование знаний в отношении классификации рисков.
• Приобретение навыков расчета операционных и финансовых рычагов, в том числе с применением математических методов анализа.
• Умение использовать данные финансовых отчетов в своей работе.
• Составление карты контроля рисков.
• Приобретение навыков разработки процедуры контроля рисков.
Программа модуля
День 1
Раздел 1. Риски в современном бизнесе.
• Качественное и количественное понимание рисков.
• Риски: положительная и негативная сторона прогнозов,
• Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной).
Раздел 2. Классификация рисков.
• Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды).
• Риски бизнес-процессов:
- Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями,
- Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией,
- Риск информационных технологий – несоответствие информационных технологий компетенциям компании,
- Риск лояльности – мошенничество,
- Финансовый риск – ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков,
• Риски, связанные с информацией для принятия решений:
- Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности,
- Финансовый риск – неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение,
- Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели,
- Особенности рисков в развивающихся экономиках.
Раздел 3. Оценка рисков. Количественный анализ рисков.
• Дисперсия,
• Среднеквадратичное отклонение,
• VaR (ValueatRisk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений,
• ROV (RealOptionsValuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению,
• Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию,
• Метод Монте-Карло.
Практикум. Задание 1. Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью.
День 2
Раздел 4. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.
• Назначение и структура карты рисков,
• Примеры составления карт для различных отраслей,
• Составление базы рисков (300 и более наименований),
• Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная.Процедуры и ответственные лица.
Задание 1. Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого
контроля для условной газотранспортной компании.
Раздел 5. Модель управления бизнес-рисками (BPRC).
• Структура модели и анализ бизнес-рисков,
• Разработка стратегий. Функционирование модели,
• Роль внутреннего аудита. Закон SOXСарбейнс-Оксли.
Раздел 6. Управление рисками на основе потока событий ERDM
• Особенности риск менеджмента на стадии капитального строительства,
• Особенности риск менеджмента на стадии эксплуатации объекта,
• Мониторинг электронного трафика, генерируемого компанией,
Задание 2. Разработать процедуру контроля рисков в газотраспортной-компании
День 3
Раздел 4.Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков,
• Назначение и структура карты рисков,
• Примеры составления карт для различных отраслей,
• Роль департаментов в формировании карты рисков: обязанности и взаимодействие.
Задание 1. Анализ карты рисков
Раздел 7.Разработка противорисковых мероприятий
• Способы противодействия рискам
- Избегание,
- Программы недопущения рисков,
- Мониторинг,
- Отсутствие действий (сознательное),
- Иное,
• Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий
- Изменение вероятности наступления события,
- Расходы на недопущение риска,
- Особенности работы по рискам группы HSC/ ОТиТБ,
• Опыт компаний BPи Сибур по риск-менеджменту.
Задание 2. Разработка и оценка последствий противорисковых мероприятий
Стоимость: 40 000 рублей.
Дни и время проведения занятий: по расписанию текущего семестра (ниже). Старт программы - 05 сентября 2019 г.
Запись на курсы проводится по телефону +7 (495) 932-80-73, электронной почте irinafrolova70@yandex.ru (для физических лиц), vvp123@mail.ru (для юридических лиц) или на сайте (ниже).
Договоры на обучение заключаются как с физическими, так и с юридическими лицами.
Удостоверение о повышении квалификации государственного образца
Косоруков Олег Анатольевич
Образование: в 1983г. с отличием окончил факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра - Теории игр и исследования операций.
В 1985г. - аспирантуру факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертации на тему "Задачи анализа и синтеза на коммуникационных сетях" .
В 2007г защитил докторскую диссертацию на тему «Модели и методы управления сетевыми структурами в кризисных ситуациях».
Волков Юрий Владимирович
Дисциплины: "Корпоративные финансы", "Анализ финансовой отчетности", "Оценка и управление стоимостью компаний", "Проектный анализ", "Международный рынок технологий", "Финансовый менеджер", "Финансовое моделирование"
Ю.В.Волков закончил экономический факультет Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова в 1995 г., в 1997 г там же окончил магистратуру. Проходил обучение по применению кейсов в бизнес-школе IESE (Испания, Барселона) и бизнес-школе IEDC (Словения, Блед)